发布时间：2024-01-28 作者: 智能配电
申万电气设备4343跌落0.89%,体现弱于大盘。工控自动化涨1.13%,新动力轿车涨0.67%,光伏涨0.45%,发电及电网涨0.05%,锂电池跌0.82%,风电跌1.32%,发电设备跌1.44%,核电跌2.04%。涨幅前五为合康新能、鸣志电器、良信电器、通光线缆、锦浪科技;跌幅前五为和顺电气、通合科技、泰永长征、金雷风电、旭光股份。
职业层面:电动车:国务院:新动力轿车置办补助和免征置办税方针延伸2年;广州轿车补助落地,年末前购买新动力轿车补助1万元;3月国内合格证产值4.8万辆,同比减55%,环比增3倍;德国3月电动车注册2万辆,同环比+104/+20%;工信部发布第4批目录:CATL配套占比65%,LFP乘用车续航打破500km;特斯拉Q1交给8.84万辆,同比+14%,其间Model 3/Y算计交给7.62万辆,占比86%,上海工厂复工率超九成,产能已超越疫情前水平,工厂二期估量年内竣工。新动力:2020年光伏电价新政落地,I-III类资源区新增会集式光伏电站指导价(含税)分别为每千瓦时0.35元、0.4元、0.49元,分布式补助下调超五成,工商业分布式光伏项目补助规范为每千瓦时0.05元;户用分布式光伏补助规范调整为每千瓦时0.08元;IHS Markit:受疫情影响,估量20年全球太阳能项目将下降16%,跌至105GW;晶澳科技超额完成上一年成绩许诺,组件出货量连任全球第二。工控&电网:3月制造业PMI52,重回荣枯线上;国家电网举行“新基建”作业领导小组第一次会议,确保年内建成“3交1直”工程;南方电网未来4年251亿元投建充电设备,建成大规模会集充电站150座充电桩38万个;南网旗下归纳动力服务公司将登陆A股。
出资战略:3月合格证4.8万,同/环减55%/加200%,1-3月10.8万,同降59%,国常会提出国补方针延期2年至2022年,20年补助方针有望赶快出台,2季度销量逐渐康复,全年预期下调至140-150万辆,同增15-25%;海外疫情快速恶化,特斯拉\群众\LG\三星等欧美工厂暂时封闭,3月德国等销量超预期,特斯拉Q1交给8.8万超预期,但Q2影响大,本年海外销量下调至130万,同增25%,全球电动化大趋势确认,新平台新周期,我国供应链强势兴起,要点引荐各方向全球龙头。工控上一年Q1/Q2/Q3/Q4同增1.7%/同降1%/同降2.9%/同降0.2%,Q4弱复苏,疫情短期有利有弊,龙头Q1订单超预期,下半年回转趋势清晰,估值处于底部,激烈看好工控龙头。光伏国内20年建设项目连续发动,本年估量40-45GW,同增30-50%,海外疫情恶化短期负面影响闪现,发货和项目呈现推迟,海外本年估量80-90GW,同比相等,全球120-130GW,同增5-15%,短期产业链价格承压,小企业压力大,长时间看好光伏龙头。电网出资本年不降反升,逆周期出资急先锋,特高压出资从头提速,电网设备龙头重估。风电遵循十三五规划,19年并网25.79GW(+27%),20年估量30GW+,整机盈余拐点,估值修正。
要点引荐标的:汇川技能(通用自动化Q1超预期、动力总成全面打破)、宏发股份(新动力轿车继电器全球龙头、传统继电器开端复苏)、宁德年代(动力电池全球龙头、优质客户和抢先技能)、隆基股份(光伏单晶需求向好、单晶硅片和组件全球龙头)、科达利(结构件全球肯定龙头、客户确定宁德和Tesla等)、璞泰来(负极全球龙头、LG等海外占比高)、恩捷股份(湿法隔阂龙头、LG等海外客户放量)、新宙邦(电解液全球龙头、氟化工景气量高)、国电南瑞(二次设备龙头、电力物联网获益)、通威股份(硅料和PERC电池龙头、本钱优势杰出)。主张重视:天奈科技、思源电气、三花智控、嘉元科技、晶澳科技、华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业、比亚迪、天赐资料、麦格米特、正泰电器、亿纬锂能、许继电气、平高电气、我国宝安、欣旺达、星源原料、当升科技、锦浪科技、福莱特、八方股份、爱旭股份、阳光电源、金风科技、长高集团、长缆科技、国轩高科、国网信通、日月股份、迈为股份、捷佳伟创、天顺风能、杉杉股份、林洋动力等。
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